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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 576.00 | 41 499.00 | 7 076.00 | 48 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 34 866.00 | 3 842.00 | 38 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 177.00 | 76 465.00 | 127 712.00 | 204 177.00 |
BT Marchandises | 32 302.00 | 203.00 | 32 099.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | 1 292.00 | 37 546.00 | 38 838.00 |
BZ Autres créances | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CF Disponibilités | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 400.00 | 1 495.00 | 426 905.00 | 428 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 577.00 | 77 960.00 | 554 617.00 | 632 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 617.00 | | | 554 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 883.00 | | 544 883.00 | 544 883.00 |
FG Production vendue services | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 686.00 | | 760 686.00 | 760 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 897.00 | | | 773 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 569.00 | | | 758 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 977.00 | | 5 200.00 | 198 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 184.00 | | 2 200.00 | 85 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 3 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 266.00 | 4 199.00 | | 72 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 266.00 | 4 199.00 | | 72 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 843.00 | 203.00 | 843.00 | 843.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 679.00 | 1 837.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | 882.00 | 2 680.00 | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | 10 882.00 | 2 680.00 | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 093.00 | 34 292.00 | 7 801.00 | 42 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 073.00 | 154 271.00 | 7 801.00 | 162 073.00 |