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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 960.00 | 55 384.00 | 19 576.00 | 74 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 667.00 | 26 844.00 | 8 823.00 | 35 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 621.00 | 82 228.00 | 143 393.00 | 225 621.00 |
BT Marchandises | 98 038.00 | 958.00 | 97 079.00 | 98 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 579.00 | 2 984.00 | 37 595.00 | 40 579.00 |
BZ Autres créances | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
CF Disponibilités | 120 486.00 | | 120 488.00 | 120 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 619.00 | 3 942.00 | 426 677.00 | 430 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 240.00 | 86 170.00 | 570 070.00 | 656 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DH Report à nouveau | -31 534.00 | | | -31 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 350 952.00 | | | 350 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 070.00 | | | 570 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 718.00 | | 575 718.00 | 575 718.00 |
FG Production vendue services | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 288.00 | | 786 288.00 | 786 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 950.00 | | | 808 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 512.00 | | | 808 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 829.00 | | 4 792.00 | 220 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | 4 792.00 | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | 12 734.00 | | 69 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 494.00 | 12 734.00 | | 69 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779.00 | 958.00 | 779.00 | 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 1 127.00 | 988.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | 2 085.00 | 1 767.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | 2 085.00 | 8 767.00 | 18 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 963.00 | 10 812.00 | 22 151.00 | 32 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 294.00 | 212 093.00 | 1 200.00 | 213 294.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 117.00 | 188 966.00 | 22 151.00 | 211 117.00 |