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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 436.00 | 24 378.00 | 2 057.00 | 26 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 689.00 | 25 641.00 | 3 047.00 | 28 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 515.00 | | 214 515.00 | 214 515.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 296 005.00 | | 296 005.00 | 296 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 051.00 | 25 641.00 | 547 409.00 | 573 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 650.00 | 102 340.00 | | 166 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | 64 309.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 225 622.00 | 177 650.00 | | 225 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 44 361.00 | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | 187 484.00 | | 182 008.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 2 986.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 787.00 | 304 691.00 | | 321 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 409.00 | 482 340.00 | | 547 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 628.00 | | 971 628.00 | 971 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 628.00 | | 971 628.00 | 971 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 3 392.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 392.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 392.00 | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 31 960.00 | | 18 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 870.00 | 838 268.00 | | 979 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 898.00 | 773 958.00 | | 931 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | 64 309.00 | | 47 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 990.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 28 689.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 366.00 | 1 276.00 | | 24 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 1 276.00 | | 23 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
VW T.V.A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 787.00 | 321 787.00 | | 321 787.00 |