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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 42 230.00 | 31 885.00 | 74 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 279.00 | 43 493.00 | 32 785.00 | 76 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
BZ Autres créances | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CF Disponibilités | 321 161.00 | | 321 161.00 | 321 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 794.00 | | 525 794.00 | 525 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 073.00 | 43 493.00 | 558 580.00 | 602 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 622.00 | 214 622.00 | | 214 622.00 |
DH Report à nouveau | -255 586.00 | -136 653.00 | | -255 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 019.00 | -118 932.00 | | 296 019.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722.00 | 3 436.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 270 777.00 | -26 527.00 | | 270 777.00 |
DP Provisions pour risques | 11 220.00 | 27 345.00 | | 11 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 220.00 | 27 345.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 191.00 | 156 638.00 | | 57 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 234 037.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 181 777.00 | 97 663.00 | | 181 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 583.00 | 488 338.00 | | 276 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 580.00 | 489 155.00 | | 558 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 806.00 | | 940 806.00 | 940 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 806.00 | | 940 806.00 | 940 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -69 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -37 691.00 | | | -37 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 497.00 | 4 566.00 | | 17 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 497.00 | 4 566.00 | | 17 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657.00 | 6 104.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 6 104.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | -1 538.00 | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | -194.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 847.00 | 687 882.00 | | 958 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 828.00 | 806 814.00 | | 662 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 019.00 | -118 932.00 | | 296 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |