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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 34 797.00 | 39 318.00 | 74 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 279.00 | 36 060.00 | 40 218.00 | 76 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 937.00 | | 448 937.00 | 448 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 216.00 | 36 060.00 | 489 155.00 | 525 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 622.00 | 214 621.00 | | 214 622.00 |
DH Report à nouveau | -136 653.00 | 55 182.00 | | -136 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 932.00 | -191 835.00 | | -118 932.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | -26 527.00 | 92 404.00 | | -26 527.00 |
DP Provisions pour risques | 27 345.00 | 25 807.00 | | 27 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 345.00 | 25 807.00 | | 27 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 33 520.00 | | 156 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 037.00 | 198 626.00 | | 234 037.00 |
EA Autres dettes | 97 663.00 | 147 748.00 | | 97 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 338.00 | 379 894.00 | | 488 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 155.00 | 498 105.00 | | 489 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 081.00 | | 671 081.00 | 671 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 081.00 | | 671 083.00 | 671 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | 1 679.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 1 679.00 | | 4 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 104.00 | 19 702.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 19 702.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -18 023.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 882.00 | 625 607.00 | | 687 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 814.00 | 817 443.00 | | 806 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 932.00 | -191 835.00 | | -118 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 426.00 | 7 634.00 | | 28 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 7 634.00 | | 27 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 807.00 | 18 336.00 | 16 798.00 | 25 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 807.00 | 18 336.00 | 16 798.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 559.00 | 94 659.00 | 900.00 | 95 559.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 338.00 | 488 338.00 | | 488 338.00 |