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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 115.00 | 27 163.00 | 46 952.00 | 74 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 278.00 | 28 426.00 | 47 852.00 | 76 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
BZ Autres créances | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CF Disponibilités | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 254.00 | | 450 254.00 | 450 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 533.00 | 28 426.00 | 498 106.00 | 526 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
DH Report à nouveau | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 835.00 | 55 182.00 | | -191 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 92 404.00 | 280 804.00 | | 92 404.00 |
DP Provisions pour risques | 25 807.00 | 11 220.00 | | 25 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 807.00 | 11 220.00 | | 25 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 3 720.00 | | 33 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 626.00 | 154 996.00 | | 198 626.00 |
EA Autres dettes | 147 748.00 | 69 860.00 | | 147 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 895.00 | 228 577.00 | | 379 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 106.00 | 520 601.00 | | 498 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 309.00 | 57 504.00 | 623 813.00 | 566 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 309.00 | 57 504.00 | 623 813.00 | 566 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 702.00 | 11 220.00 | | 19 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 702.00 | 11 974.00 | | 19 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 023.00 | -11 974.00 | | -18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 607.00 | 980 554.00 | | 625 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 443.00 | 925 372.00 | | 817 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 835.00 | 55 182.00 | | -191 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 893.00 | 379 893.00 | | 379 893.00 |