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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 116.00 | 21 059.00 | 53 057.00 | 74 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 279.00 | 22 322.00 | 53 957.00 | 76 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 212 602.00 | | 212 602.00 | 212 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 645.00 | | 466 645.00 | 466 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 923.00 | 22 322.00 | 520 602.00 | 542 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 622.00 | 166 650.00 | | 214 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | 47 972.00 | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 280 804.00 | 225 622.00 | | 280 804.00 |
DP Provisions pour risques | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 66 659.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 997.00 | 182 008.00 | | 154 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 578.00 | 321 787.00 | | 228 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 602.00 | 547 409.00 | | 520 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 578.00 | 321 787.00 | | 228 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 751.00 | | 970 751.00 | 970 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 751.00 | | 970 751.00 | 970 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 664.00 | 8 178.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 3 954.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -3 954.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 18 865.00 | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 554.00 | 979 870.00 | | 980 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 372.00 | 931 898.00 | | 925 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 182.00 | 47 972.00 | | 55 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 599.00 | | 57 871.00 | 28 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 76 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | 57 871.00 | 26 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 6 116.00 | 9 436.00 | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 6 116.00 | 9 436.00 | 24 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 943.00 | 254 943.00 | | 254 943.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 578.00 | 228 578.00 | | 228 578.00 |