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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 72 790.00 | 68 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 254.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 177 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 218 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 341 956.00 | |
BZ Autres créances | | | 751 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 384 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 901 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 041 649.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DG Autres réserves | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
DH Report à nouveau | -338 718.00 | 48 975.00 | | -338 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744.00 | -387 693.00 | | -1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 261 833.00 | 263 577.00 | | 261 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | 26 788.00 | | 27 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 859.00 | 2 069 605.00 | | 2 669 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 824.00 | 742 425.00 | | 768 824.00 |
EA Autres dettes | 308 250.00 | 795 562.00 | | 308 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 729 756.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 816.00 | 4 364 137.00 | | 3 779 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 649.00 | 4 627 714.00 | | 4 041 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 816.00 | 4 364 137.00 | | 3 779 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 674 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 711 299.00 | |
FM Production stockée | | | -4 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 539.00 | 38 633.00 | | 7 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | -5 941.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | 44 573.00 | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | -33 380.00 | | -7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 827.00 | 4 100 053.00 | | 8 737 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 571.00 | 4 487 747.00 | | 8 739 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744.00 | -387 693.00 | | -1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 859.00 | 2 669 859.00 | | 2 669 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 964.00 | | | 2 321 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VB T. V. A. | 524 785.00 | | | 524 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 831.00 | | | 180 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 585.00 | 3 196 613.00 | 17 972.00 | 3 214 585.00 |
VW T.V.A. | 635 850.00 | 635 850.00 | | 635 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 816.00 | 3 779 816.00 | | 3 779 816.00 |