| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 150.00 | 79 000.00 | 150.00 | 79 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 693.00 | 23 175.00 | 13 517.00 | 36 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 649.00 | 102 175.00 | 51 474.00 | 153 649.00 |
BN En cours de production de biens | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 751.00 | | 286 751.00 | 286 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 653.00 | 93 014.00 | 1 662 639.00 | 1 755 653.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CF Disponibilités | 612 695.00 | | 612 695.00 | 612 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 863.00 | 93 014.00 | 2 615 850.00 | 2 708 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 512.00 | 195 189.00 | 2 667 323.00 | 2 862 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DG Autres réserves | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
DH Report à nouveau | 27 242.00 | -249 390.00 | | 27 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 383.00 | 276 632.00 | | 186 383.00 |
DL TOTAL (I) | 815 921.00 | 629 537.00 | | 815 921.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 085.00 | 121 308.00 | | 275 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 427.00 | 1 108 779.00 | | 909 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 744.00 | 699 939.00 | | 401 744.00 |
EA Autres dettes | 81 582.00 | 198 990.00 | | 81 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 402.00 | 2 152 760.00 | | 1 791 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 323.00 | 2 842 298.00 | | 2 667 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 317.00 | 2 031 452.00 | | 1 516 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 658.00 | 36 730.00 | 49 388.00 | 12 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 150 126.00 | 575 426.00 | 5 725 552.00 | 5 150 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 784.00 | 612 156.00 | 5 774 940.00 | 5 162 784.00 |
FM Production stockée | | | 21 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 98 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 16 198.00 | | 3 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 113 579.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -113 579.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 764.00 | 6 067 051.00 | | 5 997 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 381.00 | 5 790 419.00 | | 5 811 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 383.00 | 276 632.00 | | 186 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 778.00 | | 26 834.00 | 133 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 153 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 135 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 26 834.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 832.00 | 14 917.00 | 1 574.00 | 88 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 832.00 | 14 917.00 | 1 574.00 | 88 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210 495.00 | 35 811.00 | 153 293.00 | 210 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 394.00 | 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 495.00 | 36 206.00 | 153 687.00 | 210 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 495.00 | 36 206.00 | 153 687.00 | 270 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 811.00 | 153 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 427.00 | 909 427.00 | | 909 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 332.00 | 1 650 332.00 | | 1 650 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 555.00 | 1 783 583.00 | 17 972.00 | 1 801 555.00 |
VW T.V.A. | 295 579.00 | 295 579.00 | | 295 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 317.00 | 1 516 317.00 | | 1 516 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 774.00 | | | 689 774.00 |
ST Autres comptes | 622 286.00 | | | 622 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 695.00 | | | 347 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621 824.00 | | | 1 621 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535 869.00 | | | 1 535 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 808.00 | | | 340 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 100.00 | | | 3 313 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |