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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 861.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 118 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 875 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 509 803.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 643 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 751 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DG Autres réserves | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
DH Report à nouveau | -340 462.00 | -338 718.00 | | -340 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 830.00 | -1 744.00 | | -80 830.00 |
DL TOTAL (I) | 181 003.00 | 261 833.00 | | 181 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | 27 634.00 | | 26 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 395.00 | 2 669 859.00 | | 1 890 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 830.00 | 768 824.00 | | 415 830.00 |
EA Autres dettes | 222 478.00 | 308 250.00 | | 222 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 5 250.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 445.00 | 3 779 816.00 | | 2 570 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 448.00 | 4 041 649.00 | | 2 751 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 151 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 201 437.00 | |
FM Production stockée | | | -177 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 411.00 | 7 539.00 | | 129 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 549.00 | 7 539.00 | | 137 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 249.00 | -7 539.00 | | -136 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 370.00 | 8 737 827.00 | | 5 050 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 200.00 | 8 739 571.00 | | 5 131 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 830.00 | -1 744.00 | | -80 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 395.00 | 1 890 395.00 | | 1 890 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 945.00 | 60 845.00 | | 60 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 478.00 | 222 478.00 | | 222 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 368 820.00 | 368 820.00 | | 368 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 741.00 | 5 476.00 | 21 266.00 | 26 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 578.00 | 2 531 606.00 | 17 972.00 | 2 549 578.00 |
VW T.V.A. | 336 580.00 | 336 580.00 | | 336 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 445.00 | 2 549 179.00 | 21 266.00 | 2 570 445.00 |