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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 992.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 148 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 080 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 335 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 787 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 884 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DG Autres réserves | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
DH Report à nouveau | -395 071.00 | -340 462.00 | | -395 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 682.00 | -54 609.00 | | 145 682.00 |
DL TOTAL (I) | 352 905.00 | 207 224.00 | | 352 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 594.00 | 26 741.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 735.00 | 1 890 395.00 | | 1 635 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 789.00 | 415 830.00 | | 487 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 367 280.00 | 222 478.00 | | 367 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 531 399.00 | 2 570 445.00 | | 2 531 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 304.00 | 2 777 668.00 | | 2 884 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 399.00 | 2 549 179.00 | | 2 531 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 443 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 809 041.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 856.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 869.00 | 1 300.00 | | 8 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | 1 300.00 | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 542.00 | 129 411.00 | | 160 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 542.00 | 137 549.00 | | 160 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 673.00 | -136 249.00 | | -151 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 856.00 | 5 076 591.00 | | 5 861 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 175.00 | 5 131 200.00 | | 5 716 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 682.00 | -54 609.00 | | 145 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 089.00 | | 15 176.00 | 195 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 117.00 | | 15 176.00 | 177 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 229.00 | 26 045.00 | | 87 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 26 045.00 | | 87 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 735.00 | 1 635 735.00 | | 1 635 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 421.00 | 2 061 421.00 | | 2 061 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
VB T. V. A. | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VI Groupe et associés | 367 280.00 | 367 280.00 | | 367 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 403.00 | 2 539 431.00 | 17 972.00 | 2 557 403.00 |
VW T.V.A. | 424 015.00 | 424 015.00 | | 424 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 399.00 | 2 531 399.00 | | 2 531 399.00 |