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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 945.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 595.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 84 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 966 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 820.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 797 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 842 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
DG Autres réserves | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
DH Report à nouveau | -249 390.00 | -395 071.00 | | -249 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 632.00 | 145 682.00 | | 276 632.00 |
DL TOTAL (I) | 629 537.00 | 352 905.00 | | 629 537.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 745.00 | 24 594.00 | | 23 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 779.00 | 1 635 735.00 | | 1 108 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 939.00 | 487 789.00 | | 699 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 198 990.00 | 367 280.00 | | 198 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 760.00 | 2 531 399.00 | | 2 152 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 298.00 | 2 884 304.00 | | 2 842 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 452.00 | 2 531 399.00 | | 2 031 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 960 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 978 352.00 | |
FM Production stockée | | | 4 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 198.00 | 160 542.00 | | 16 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 579.00 | 160 542.00 | | 113 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 579.00 | -151 673.00 | | -113 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 051.00 | 5 861 856.00 | | 6 067 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 419.00 | 5 716 175.00 | | 5 790 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 632.00 | 145 682.00 | | 276 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 265.00 | | 2 714.00 | 210 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 202.00 | 133 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 202.00 | 115 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 293.00 | | 2 714.00 | 192 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 274.00 | 20 459.00 | 44 900.00 | 113 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 274.00 | 20 459.00 | 44 900.00 | 113 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 779.00 | 1 108 779.00 | | 1 108 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 583.00 | 1 924 583.00 | | 1 924 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 858.00 | 252 858.00 | | 252 858.00 |
VB T. V. A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 078.00 | 2 419 106.00 | 17 972.00 | 2 437 078.00 |
VW T.V.A. | 630 222.00 | 630 222.00 | | 630 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 452.00 | 2 031 452.00 | | 2 031 452.00 |