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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 355 061.00 | 7 388.00 | 347 673.00 | 355 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 731.00 | 39 717.00 | 5 014.00 | 44 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 416.00 | 80 553.00 | 44 862.00 | 125 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 382.00 | 137 924.00 | 621 458.00 | 759 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 396.00 | 137 924.00 | 709 472.00 | 847 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 84 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 28.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 24 536.00 | | 18 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 437.00 | 5 473.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 153 932.00 | 136 036.00 | | 153 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 021.00 | 64 171.00 | | 426 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 744.00 | 53 641.00 | | 69 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 34 064.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 23 760.00 | | 27 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 539.00 | 177 284.00 | | 555 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 472.00 | 313 321.00 | | 709 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 077.00 | 147 893.00 | | 168 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 795.00 | | 392 187.00 | 369 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 759 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 557 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 621.00 | | 392 187.00 | 167 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 155.00 | 20 369.00 | 2 600.00 | 120 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 929.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 818.00 | 19 441.00 | 2 600.00 | 110 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 021.00 | 38 559.00 | 133 259.00 | 426 021.00 |
VI Groupe et associés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 746.00 | | | 393 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 624.00 | 50 210.00 | 1 414.00 | 51 624.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 539.00 | 168 077.00 | 133 259.00 | 555 539.00 |