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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 628 950.00 | 204 796.00 | 424 154.00 | 628 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 254.00 | 75 386.00 | 44 869.00 | 120 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 069.00 | 119 170.00 | 22 900.00 | 142 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 871.00 | 409 039.00 | 715 831.00 | 1 124 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 758.00 | 409 039.00 | 888 718.00 | 1 297 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 194 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 110.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 83 712.00 | | 51 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 964.00 | 300 116.00 | | 325 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 793.00 | 524 116.00 | | 452 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | 42 445.00 | | 26 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 49 950.00 | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | 41 397.00 | | 48 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 755.00 | 657 908.00 | | 562 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 718.00 | 958 024.00 | | 888 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 626.00 | 203 062.00 | | 190 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 783.00 | | 21 895.00 | 1 103 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 124 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 9 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 379.00 | | 21 895.00 | 901 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 488.00 | 64 359.00 | 808.00 | 345 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | 808.00 | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 993.00 | 64 359.00 | | 334 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 793.00 | 80 664.00 | 245 612.00 | 452 793.00 |
VI Groupe et associés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 162.00 | 29 748.00 | 1 414.00 | 31 162.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 755.00 | 190 626.00 | 245 612.00 | 562 755.00 |