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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 617 109.00 | 162 172.00 | 454 937.00 | 617 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 219.00 | 60 168.00 | 52 051.00 | 112 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 051.00 | 112 652.00 | 27 399.00 | 140 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 783.00 | 345 488.00 | 758 295.00 | 1 103 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 512.00 | 345 488.00 | 958 024.00 | 1 303 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 192 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 729.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 712.00 | 1 382.00 | | 83 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294.00 | 1 330.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 300 116.00 | 217 440.00 | | 300 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 116.00 | 544 860.00 | | 524 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 445.00 | 43 846.00 | | 42 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 36 775.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 397.00 | 43 975.00 | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 908.00 | 669 533.00 | | 657 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 024.00 | 886 973.00 | | 958 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 062.00 | 203 309.00 | | 203 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 120.00 | | 76 419.00 | 1 031 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 1 103 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 901 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 715.00 | | 76 419.00 | 828 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 982.00 | 64 260.00 | 3 755.00 | 284 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 54.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 541.00 | 64 206.00 | 3 755.00 | 274 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 116.00 | 69 270.00 | 240 507.00 | 524 116.00 |
VI Groupe et associés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267.00 | 33 853.00 | 1 414.00 | 35 267.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 908.00 | 203 062.00 | 240 507.00 | 657 908.00 |