| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 2 379.00 | 2 227.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 421.00 | 16 867.00 | 13 554.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 027.00 | 19 245.00 | 15 781.00 | 35 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 348.00 | | 219 348.00 | 219 348.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 484.00 | | 330 484.00 | 330 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 511.00 | 19 245.00 | 346 266.00 | 365 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 110 220.00 | 71 822.00 | | 110 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 38 397.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 151 002.00 | 114 620.00 | | 151 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | 6 910.00 | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 8 511.00 | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 778.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 102 352.00 | | 152 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 31 816.00 | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 264.00 | 159 367.00 | | 195 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 266.00 | 273 987.00 | | 346 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 707.00 | 155 882.00 | | 192 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 450.00 | | 205 450.00 | 205 450.00 |
FG Production vendue services | 800 104.00 | | 800 104.00 | 800 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 554.00 | | 1 005 554.00 | 1 005 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 182.00 | 15 240.00 | | 13 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 135.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 135.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -135.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 671.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 118.00 | 490 134.00 | | 1 012 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 735.00 | 451 737.00 | | 975 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | 38 397.00 | | 36 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 499.00 | | 4 939.00 | 40 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 35 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 499.00 | | 4 939.00 | 40 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 485.00 | 4 687.00 | 9 927.00 | 24 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | 4 687.00 | 9 927.00 | 24 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
VB T. V. A. | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575.00 | 6 018.00 | 2 556.00 | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VP Divers | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 264.00 | 182 707.00 | 2 556.00 | 185 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 670.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | 5 827.00 | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 69 392.00 | 45 245.00 | | 69 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 307.00 | 2 433.00 | | 10 307.00 |
YT Sous‐traitance | 196 534.00 | 54 474.00 | | 196 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 049.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 4 719.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 163.00 | 34 084.00 | | 30 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 488.00 | 63 940.00 | | 129 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 242.00 | 107 978.00 | | 279 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |