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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 7 690.00 | 4 448.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 18 136.00 | 2 176.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 450.00 | 25 826.00 | 6 624.00 | 32 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BZ Autres créances | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CF Disponibilités | 333 986.00 | | 333 986.00 | 333 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 568.00 | | 410 568.00 | 410 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 019.00 | 25 826.00 | 417 193.00 | 443 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 365.00 | 19 630.00 | | -17 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 636.00 | -36 995.00 | | 39 636.00 |
DL TOTAL (I) | 172 672.00 | 133 035.00 | | 172 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 778.00 | 179 310.00 | | 150 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 11 036.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 184.00 | 30 000.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 24 448.00 | | 28 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 801.00 | 35 106.00 | | 28 801.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 337.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 521.00 | 281 237.00 | | 244 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 193.00 | 414 272.00 | | 417 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 887.00 | 130 461.00 | | 128 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 437.00 | | 399 437.00 | 399 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 437.00 | | 399 437.00 | 399 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | 1 812.00 | | 3 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 464.00 | 1 368.00 | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 385.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 11 320.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 203.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 65 596.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 66 799.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -55 479.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 734.00 | 463 248.00 | | 406 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 097.00 | 500 243.00 | | 367 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 636.00 | -36 995.00 | | 39 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 184.00 | | 1 267.00 | 31 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | | 1 267.00 | 31 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 4 619.00 | | 21 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 4 619.00 | | 21 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VB T. V. A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 778.00 | 35 145.00 | 115 633.00 | 150 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 337.00 | 101 704.00 | 115 633.00 | 217 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 1 107.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | 3 919.00 | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 43 135.00 | 40 779.00 | | 43 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 774.00 | 12 543.00 | | 18 774.00 |
YT Sous‐traitance | 55 062.00 | 105 630.00 | | 55 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 654.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 1 761.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 527.00 | 37 580.00 | | 39 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 841.00 | 56 768.00 | | 48 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 623.00 | 162 871.00 | | 125 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |