| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 3 281.00 | 3 144.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 7 981.00 | 9 882.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 288.00 | 11 262.00 | 13 026.00 | 24 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 714.00 | | 288 714.00 | 288 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 003.00 | 11 262.00 | 301 741.00 | 313 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 602.00 | 110 220.00 | | 146 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 36 382.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 183 528.00 | 151 002.00 | | 183 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | 8 575.00 | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 4 705.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 152 232.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 835.00 | 19 752.00 | | 46 835.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 213.00 | 195 264.00 | | 118 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 741.00 | 346 266.00 | | 301 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 225.00 | 192 707.00 | | 115 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
FG Production vendue services | 583 048.00 | | 583 048.00 | 583 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 548.00 | | 709 548.00 | 709 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 5 250.00 | | 2 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 846.00 | 13 182.00 | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 174.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | 484.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 1 658.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -1 658.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 7 083.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 402.00 | 1 012 118.00 | | 721 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 876.00 | 975 735.00 | | 688 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 36 382.00 | | 32 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 027.00 | | 10 798.00 | 35 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 536.00 | 24 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 536.00 | 24 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | | 10 798.00 | 35 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 7 144.00 | 15 128.00 | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 7 144.00 | 15 128.00 | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 193 805.00 | 193 805.00 | | 193 805.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 6 364.00 | 2 989.00 | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 213.00 | 108 225.00 | 2 989.00 | 111 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
YT Sous‐traitance | 196 534.00 | | | 196 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |