| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 3 249.00 | 4 501.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 12 222.00 | 5 132.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 104.00 | 15 471.00 | 9 633.00 | 25 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 044.00 | 790.00 | 191 254.00 | 192 044.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CF Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 023.00 | 790.00 | 288 233.00 | 289 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 127.00 | 16 261.00 | 297 866.00 | 314 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | 146 602.00 | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 32 526.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 185 030.00 | 183 528.00 | | 185 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804.00 | 9 352.00 | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 3 796.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 057.00 | 7 000.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 51 013.00 | | 55 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 46 835.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 217.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 836.00 | 118 213.00 | | 112 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 866.00 | 301 741.00 | | 297 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 070.00 | 115 225.00 | | 112 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 182.00 | | 359 182.00 | 359 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 938.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 329.00 | 13 846.00 | | 13 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 7 500.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 547.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 6 956.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 544.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | 5 602.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 444.00 | 721 402.00 | | 359 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 941.00 | 688 876.00 | | 357 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 32 526.00 | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 288.00 | | 2 774.00 | 24 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 25 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 25 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | 2 774.00 | 24 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262.00 | 6 168.00 | 1 956.00 | 11 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 6 168.00 | 1 956.00 | 11 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804.00 | 3 038.00 | 766.00 | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 779.00 | 84 013.00 | 766.00 | 84 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 4 765.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | 6 181.00 | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 40 175.00 | 51 674.00 | | 40 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 360.00 | 8 273.00 | | 11 360.00 |
YT Sous‐traitance | 4 921.00 | 112 230.00 | | 4 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 197.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 894.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 5 659.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 761.00 | 55 691.00 | | 25 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 487.00 | 86 812.00 | | 35 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 179.00 | 204 555.00 | | 61 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |