| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 872.00 | 5 166.00 | 5 706.00 | 10 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 16 042.00 | 4 270.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184.00 | 21 207.00 | 9 976.00 | 31 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CF Disponibilités | 255 179.00 | | 255 179.00 | 255 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 296.00 | | 404 296.00 | 404 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 480.00 | 21 207.00 | 414 272.00 | 435 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 630.00 | 33 128.00 | | 19 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 995.00 | 1 502.00 | | -36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 133 035.00 | 185 030.00 | | 133 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 310.00 | 3 804.00 | | 179 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 278.00 | | 11 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 28 057.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 55 644.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 106.00 | 24 226.00 | | 35 106.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 827.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 237.00 | 112 836.00 | | 281 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 272.00 | 297 866.00 | | 414 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 461.00 | 112 070.00 | | 130 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | 261.00 | | 10 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320.00 | 261.00 | | 11 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 1 561.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 799.00 | 1 561.00 | | 66 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 479.00 | -1 300.00 | | -55 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 248.00 | 359 444.00 | | 463 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 243.00 | 357 941.00 | | 500 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 995.00 | 1 502.00 | | -36 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 104.00 | | 7 288.00 | 25 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 31 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | | 7 288.00 | 25 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 6 944.00 | 1 208.00 | 15 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 6 944.00 | 1 208.00 | 15 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 310.00 | 28 534.00 | 150 776.00 | 179 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 237.00 | 100 461.00 | 150 776.00 | 251 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 4 167.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | 4 723.00 | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 40 779.00 | 40 175.00 | | 40 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 543.00 | 11 360.00 | | 12 543.00 |
YT Sous‐traitance | 105 630.00 | 4 921.00 | | 105 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 916.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | 5 083.00 | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 580.00 | 25 761.00 | | 37 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 768.00 | 35 487.00 | | 56 768.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 871.00 | 61 179.00 | | 162 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |