| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 337.00 | 6 878.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 14 435.00 | 47 646.00 | 62 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 296.00 | 14 772.00 | 454 524.00 | 469 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 408.00 | 14 772.00 | 588 636.00 | 603 408.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 500.00 | | 722.00 |
DG Autres réserves | 12 256.00 | 8 047.00 | | 12 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 4 430.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 443 977.00 | 417 978.00 | | 443 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 109.00 | 249.00 | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 333.00 | 14 521.00 | | 35 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 78 674.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 40 551.00 | | 43 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 659.00 | 133 995.00 | | 144 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 636.00 | 551 973.00 | | 588 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 107.00 | 133 995.00 | | 113 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 249.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 182.00 | | 478 182.00 | 478 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | 3 856.00 | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 025.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 025.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -3 025.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | -156.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 287.00 | 219 838.00 | | 484 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 287.00 | 215 407.00 | | 458 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 000.00 | 4 430.00 | | 26 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 082.00 | | 7 215.00 | 462 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 082.00 | | 7 215.00 | 62 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 12 354.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 12 354.00 | | 2 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UX Autres créances clients | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 782.00 | 23 230.00 | 31 552.00 | 54 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 659.00 | 113 107.00 | 31 552.00 | 144 659.00 |