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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 1 780.00 | 5 435.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 129.00 | 27 099.00 | 46 031.00 | 73 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 300.00 | 28 878.00 | 469 421.00 | 498 300.00 |
BT Marchandises | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 360.00 | 3 750.00 | 57 610.00 | 61 360.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 600.00 | | -5 600.00 | -5 600.00 |
CF Disponibilités | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 580.00 | 3 750.00 | 143 830.00 | 147 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 880.00 | 32 628.00 | 613 252.00 | 645 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
CU Autres participations | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 722.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 23 956.00 | 12 256.00 | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 274.00 | 26 000.00 | | -8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 422 704.00 | 443 977.00 | | 422 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | 55 109.00 | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 657.00 | 35 333.00 | | 71 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 11 012.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 43 205.00 | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 548.00 | 144 659.00 | | 190 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 252.00 | 588 636.00 | | 613 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 667.00 | 113 107.00 | | 161 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 327.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 536 516.00 | | 536 516.00 | 536 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 749.00 | | 536 749.00 | 536 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 279.00 | 6 076.00 | | 10 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 10 058.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 061.00 | 484 287.00 | | 547 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 335.00 | 458 287.00 | | 555 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 274.00 | 26 000.00 | | -8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 296.00 | | 34 603.00 | 469 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 417 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 498 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 296.00 | | 11 048.00 | 69 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 23 555.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772.00 | 14 106.00 | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 14 106.00 | | 14 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 476.00 | 25 995.00 | 34 480.00 | 60 476.00 |
VI Groupe et associés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 147.00 | 161 667.00 | 34 480.00 | 196 147.00 |