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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 5 008.00 | 3 913.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 479.00 | 55 522.00 | 21 957.00 | 77 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 963.00 | 60 530.00 | 447 434.00 | 507 963.00 |
BT Marchandises | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 204.00 | 10 395.00 | 97 809.00 | 108 204.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 600.00 | | -5 600.00 | -5 600.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 934.00 | 10 395.00 | 180 538.00 | 190 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 897.00 | 70 925.00 | 627 972.00 | 698 897.00 |
CU Autres participations | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 11 651.00 | 15 682.00 | | 11 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 087.00 | -4 031.00 | | -14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 404 586.00 | 418 673.00 | | 404 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | 40 648.00 | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 40 893.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 19 779.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 812.00 | 81 854.00 | | 147 812.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 386.00 | 183 174.00 | | 223 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 972.00 | 601 847.00 | | 627 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 581.00 | 168 088.00 | | 223 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 175.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 566 114.00 | | 566 114.00 | 566 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 647.00 | | 566 647.00 | 566 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 949.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 949.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 949.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 10 865.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 291.00 | 574 675.00 | | 588 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 377.00 | 578 706.00 | | 602 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 087.00 | -4 031.00 | | -14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 197.00 | | 4 584.00 | 506 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 421 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 507 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 634.00 | | 1 767.00 | 84 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 563.00 | | 2 817.00 | 421 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 207.00 | 16 323.00 | | 44 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 16 323.00 | | 44 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 948.00 | 1 448.00 | | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | 1 448.00 | | 8 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 948.00 | 1 448.00 | | 8 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 264.00 | 15 859.00 | 5 405.00 | 21 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 986.00 | 223 581.00 | 5 405.00 | 228 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |