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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 3 224.00 | 5 698.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 713.00 | 40 983.00 | 34 729.00 | 75 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 197.00 | 44 207.00 | 461 990.00 | 506 197.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 933.00 | 8 948.00 | 87 985.00 | 96 933.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 600.00 | | -5 600.00 | -5 600.00 |
CF Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 805.00 | 8 948.00 | 139 857.00 | 148 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 001.00 | 53 155.00 | 601 847.00 | 655 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
CU Autres participations | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 15 682.00 | 23 956.00 | | 15 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 031.00 | -8 274.00 | | -4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 418 673.00 | 422 704.00 | | 418 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 648.00 | 60 792.00 | | 40 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | 71 657.00 | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 15 857.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 854.00 | 42 242.00 | | 81 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 174.00 | 190 548.00 | | 183 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 847.00 | 613 252.00 | | 601 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 088.00 | 161 667.00 | | 168 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 316.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 556 285.00 | | 556 285.00 | 556 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 065.00 | | 557 065.00 | 557 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 097.00 | 10 279.00 | | 15 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 1 914.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 675.00 | 547 061.00 | | 574 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 706.00 | 555 335.00 | | 578 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 031.00 | -8 274.00 | | -4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 300.00 | | 7 897.00 | 498 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 344.00 | | 4 290.00 | 80 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 956.00 | | 3 607.00 | 417 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 15 329.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 15 329.00 | | 28 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 5 198.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 5 198.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 5 198.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 473.00 | 19 787.00 | 20 685.00 | 40 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 773.00 | 168 088.00 | 20 685.00 | 188 773.00 |