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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 6 792.00 | 2 129.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 250.00 | 72 043.00 | 64 207.00 | 136 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 734.00 | 78 835.00 | 487 899.00 | 566 734.00 |
BT Marchandises | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | 11 312.00 | 128 984.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 600.00 | | -5 600.00 | -5 600.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 240.00 | 23 064.00 | 134 175.00 | 157 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 974.00 | 101 900.00 | 622 074.00 | 723 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
CU Autres participations | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | | 11 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | -14 087.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 409 031.00 | 404 586.00 | | 409 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 754.00 | 21 539.00 | | 5 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 398.00 | 13 563.00 | | 49 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 22 471.00 | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 546.00 | 147 812.00 | | 123 546.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 043.00 | 223 386.00 | | 213 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 074.00 | 627 972.00 | | 622 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 276.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 605 339.00 | | 605 339.00 | 605 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 396.00 | | 605 396.00 | 605 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 749.00 | 21 635.00 | | 23 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 278.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 278.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -278.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 6 957.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 155.00 | 588 291.00 | | 629 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 709.00 | 602 377.00 | | 624 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445.00 | -14 087.00 | | 4 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 5 450.00 | | 5 900.00 |