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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BF Prêts | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360.00 | 1 800.00 | 10 560.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 984.00 | 1 800.00 | 164 184.00 | 165 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | 16 424.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 39 953.00 | 24 674.00 | | 39 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | 73 325.00 | | 72 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 380.00 | 51 091.00 | | 51 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 231.00 | 124 416.00 | | 124 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 184.00 | 149 090.00 | | 164 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 231.00 | 124 416.00 | | 124 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 151.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 2 782.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 726.00 | 354 466.00 | | 276 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 023.00 | 338 042.00 | | 245 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 703.00 | 16 424.00 | | 31 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UP Prêts | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VI Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 2 802.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | 1 127.00 | | 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | 420.00 | | 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 201 687.00 | 287 619.00 | | 201 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 345.00 | 66 949.00 | | 55 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 603.00 | 55 309.00 | | 41 603.00 |
ZE Dividendes | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 029.00 | 291 968.00 | | 206 029.00 |