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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 563.00 | | 187 563.00 | 187 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 563.00 | 1 800.00 | 189 763.00 | 191 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 101.00 | 61 964.00 | | 73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 11 137.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 90 756.00 | 81 351.00 | | 90 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 38 162.00 | | 20 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | 82 268.00 | | 78 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 008.00 | 120 430.00 | | 99 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 763.00 | 201 781.00 | | 189 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 008.00 | 120 430.00 | | 99 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 229.00 | | 189 229.00 | 189 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 229.00 | | 189 229.00 | 189 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 201.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 230.00 | 175 558.00 | | 189 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 826.00 | 164 421.00 | | 179 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | 11 137.00 | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 811.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 811.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VI Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | 8 096.00 | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 3 087.00 | 2 467.00 | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 91 538.00 | 74 281.00 | | 91 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | 453.00 | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 846.00 | 33 112.00 | | 37 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 959.00 | 17 443.00 | | 22 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 645.00 | 84 843.00 | | 97 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |