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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BF Prêts | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611.00 | 1 800.00 | 12 811.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 780.00 | 1 800.00 | 168 980.00 | 170 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | 31 703.00 | | 27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 43 489.00 | 39 953.00 | | 43 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 72 851.00 | | 61 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 735.00 | 51 380.00 | | 63 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 491.00 | 124 231.00 | | 125 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 980.00 | 164 184.00 | | 168 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 491.00 | 124 231.00 | | 125 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 5 419.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 912.00 | 276 726.00 | | 251 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 225.00 | 245 023.00 | | 224 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 687.00 | 31 703.00 | | 27 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360.00 | | 2 251.00 | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 2 251.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UP Prêts | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | 3 063.00 | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 6 309.00 | 846.00 | | 6 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 433.00 | | |
YT Sous‐traitance | 176 471.00 | 201 687.00 | | 176 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 382.00 | 55 345.00 | | 50 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 588.00 | 41 603.00 | | 37 588.00 |
ZE Dividendes | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 908.00 | 206 029.00 | | 185 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |