| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BF Prêts | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611.00 | 1 800.00 | 12 811.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 166.00 | | 186 166.00 | 186 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 777.00 | 1 800.00 | 198 977.00 | 200 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 757.00 | 35 239.00 | | 56 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 21 519.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 70 214.00 | 65 007.00 | | 70 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 48 431.00 | | 51 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | 55 420.00 | | 77 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 763.00 | 103 851.00 | | 128 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 977.00 | 168 858.00 | | 198 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 763.00 | 103 851.00 | | 128 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 3 836.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 206.00 | 237 617.00 | | 221 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 999.00 | 216 098.00 | | 215 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 21 519.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 152.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | 2 967.00 | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 1 012.00 | 3 544.00 | | 1 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 141 098.00 | 158 379.00 | | 141 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 604.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 548.00 | 48 930.00 | | 45 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 503.00 | 33 446.00 | | 29 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 456.00 | 165 240.00 | | 144 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |