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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BF Prêts | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611.00 | 1 800.00 | 12 811.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 658.00 | 1 800.00 | 168 858.00 | 170 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 239.00 | 7 552.00 | | 35 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 27 687.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 65 007.00 | 43 489.00 | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 431.00 | 61 756.00 | | 48 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 420.00 | 63 735.00 | | 55 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 851.00 | 125 491.00 | | 103 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 858.00 | 168 980.00 | | 168 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 851.00 | 125 491.00 | | 103 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 4 648.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 617.00 | 251 912.00 | | 237 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 098.00 | 224 225.00 | | 216 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | 27 687.00 | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | 3 129.00 | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 3 544.00 | 6 309.00 | | 3 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 158 379.00 | 176 471.00 | | 158 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 449.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 930.00 | 50 382.00 | | 48 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 446.00 | 37 588.00 | | 33 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 240.00 | 185 908.00 | | 165 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |