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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 264.00 | 29 987.00 | 9 277.00 | 39 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 544.00 | 3 468.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 700.00 | 7 486.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 125.00 | 31 231.00 | 26 895.00 | 58 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
BZ Autres créances | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CF Disponibilités | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 264.00 | | 506 264.00 | 506 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 390.00 | 31 231.00 | 533 159.00 | 564 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 303.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 409.00 | 43 765.00 | | 68 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 25 341.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | 101 409.00 | | 101 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 844.00 | 436 925.00 | | 381 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 47 136.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 783.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 633.00 | 485 083.00 | | 431 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 159.00 | 586 492.00 | | 533 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 633.00 | 485 083.00 | | 431 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 112.00 | | 2 743 112.00 | 2 743 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 112.00 | | 2 743 112.00 | 2 743 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 2 511.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 802.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 802.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 152.00 | 2 452 880.00 | | 2 747 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 035.00 | 2 427 539.00 | | 2 747 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | 25 341.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 319.00 | | 22 886.00 | 35 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 58 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 974.00 | | 4 290.00 | 34 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 6 398.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 427.00 | 6 804.00 | | 24 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 5 560.00 | | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 844.00 | 381 844.00 | | 381 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 633.00 | 431 633.00 | | 431 633.00 |