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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 987.00 | 44 745.00 | 17 242.00 | 61 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 354.00 | 658.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 10 452.00 | 24 984.00 | 35 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 297.00 | 58 551.00 | 49 746.00 | 108 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 527 524.00 | | 527 524.00 | 527 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
BZ Autres créances | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CF Disponibilités | 637 759.00 | | 637 759.00 | 637 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 121.00 | | 1 712 121.00 | 1 712 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 418.00 | 58 551.00 | 1 761 867.00 | 1 820 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 735.00 | 119 350.00 | | 173 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | 54 384.00 | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 264 670.00 | 206 735.00 | | 264 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 355.00 | | | 322 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 238.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 978.00 | 1 123 652.00 | | 1 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 385.00 | 123 978.00 | | 62 385.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 17 940.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 197.00 | 1 265 808.00 | | 1 497 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 867.00 | 1 472 542.00 | | 1 761 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 502.00 | 1 265 808.00 | | 1 183 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994 439.00 | | 4 994 439.00 | 4 994 439.00 |
FG Production vendue services | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 451.00 | | 5 002 451.00 | 5 002 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 553.00 | 1 995.00 | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 14 267.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 859.00 | 4 662 520.00 | | 5 022 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 924.00 | 4 608 135.00 | | 4 964 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 935.00 | 54 384.00 | | 57 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 2 400.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 938.00 | | 3 359.00 | 104 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 090.00 | | 3 359.00 | 36 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 877.00 | 14 674.00 | | 43 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 501.00 | 9 244.00 | | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 5 430.00 | | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 978.00 | 1 102 978.00 | | 1 102 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 372 314.00 | 372 314.00 | | 372 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 355.00 | 8 660.00 | 313 695.00 | 322 355.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 149.00 | 550 149.00 | | 550 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 197.00 | 1 183 502.00 | 313 695.00 | 1 497 197.00 |