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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 987.00 | 35 501.00 | 26 486.00 | 61 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 2 628.00 | 1 384.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 5 748.00 | 26 329.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 43 877.00 | 61 061.00 | 104 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | 2 839.00 | 1 545.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 536 805.00 | | 536 805.00 | 536 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 015.00 | | 383 015.00 | 383 015.00 |
BZ Autres créances | 420 210.00 | | 420 210.00 | 420 210.00 |
CF Disponibilités | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 320.00 | 2 839.00 | 1 411 481.00 | 1 414 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 258.00 | 46 715.00 | 1 472 542.00 | 1 519 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 350.00 | 68 526.00 | | 119 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 384.00 | 50 824.00 | | 54 384.00 |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | 152 350.00 | | 206 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 652.00 | 559 252.00 | | 1 123 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 978.00 | 71 842.00 | | 123 978.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | 6 161.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 808.00 | 637 493.00 | | 1 265 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 542.00 | 789 844.00 | | 1 472 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 808.00 | 637 493.00 | | 1 265 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 023.00 | | 38 914.00 | 66 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 214.00 | | 21 773.00 | 40 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | | 16 944.00 | 19 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 198.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 191.00 | 6 686.00 | | 37 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 187.00 | 2 314.00 | | 33 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 4 372.00 | | 4 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 652.00 | 1 123 652.00 | | 1 123 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 383 015.00 | 383 015.00 | | 383 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 275.00 | 325 275.00 | | 325 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 546.00 | 815 546.00 | | 815 546.00 |
VW T.V.A. | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 808.00 | 1 265 808.00 | | 1 265 808.00 |