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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 987.00 | 52 687.00 | 9 300.00 | 61 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 798.00 | 214.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 006.00 | 17 444.00 | 41 562.00 | 59 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 566.00 | 73 929.00 | 63 637.00 | 137 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 918 794.00 | | 918 794.00 | 918 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 213.00 | | 482 213.00 | 482 213.00 |
BZ Autres créances | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
CF Disponibilités | 358 913.00 | | 358 913.00 | 358 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 173.00 | | 1 982 173.00 | 1 982 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 739.00 | 73 929.00 | 2 045 810.00 | 2 119 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 670.00 | 173 735.00 | | 231 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 733.00 | 57 935.00 | | 53 733.00 |
DL TOTAL (I) | 318 402.00 | 264 670.00 | | 318 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 275.00 | 322 355.00 | | 550 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 566.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 797.00 | 1 102 978.00 | | 1 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 62 385.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 8 913.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 408.00 | 1 497 197.00 | | 1 727 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 810.00 | 1 761 867.00 | | 2 045 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 155.00 | 1 183 502.00 | | 1 405 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 297.00 | | 29 269.00 | 108 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 449.00 | | 29 269.00 | 39 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 15 378.00 | | 58 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 745.00 | 7 942.00 | | 44 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | 7 436.00 | | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 797.00 | 1 110 797.00 | | 1 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 482 213.00 | 482 213.00 | | 482 213.00 |
VB T. V. A. | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 275.00 | 228 022.00 | 22 253.00 | 250 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 764.00 | 708 764.00 | | 708 764.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 408.00 | 1 405 155.00 | 322 253.00 | 1 727 408.00 |