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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 214.00 | 33 187.00 | 7 027.00 | 40 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 1 586.00 | 2 426.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 2 418.00 | 12 716.00 | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 023.00 | 37 191.00 | 28 833.00 | 66 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | 2 839.00 | -941.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 269 770.00 | | 269 770.00 | 269 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
BZ Autres créances | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CF Disponibilités | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 850.00 | 2 839.00 | 761 011.00 | 763 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 873.00 | 40 029.00 | 789 844.00 | 829 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 526.00 | 68 409.00 | | 68 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | 117.00 | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 152 350.00 | 101 526.00 | | 152 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 252.00 | 381 844.00 | | 559 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | 47 365.00 | | 71 842.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 2 186.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 493.00 | 431 633.00 | | 637 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 844.00 | 533 159.00 | | 789 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 493.00 | 431 633.00 | | 637 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 125.00 | | 7 898.00 | 58 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 264.00 | | 950.00 | 39 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | | 6 948.00 | 12 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 231.00 | 5 960.00 | | 31 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 987.00 | 3 200.00 | | 29 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 2 760.00 | | 1 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 252.00 | 559 252.00 | | 559 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 248.00 | 350 248.00 | | 350 248.00 |
VW T.V.A. | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 493.00 | 637 493.00 | | 637 493.00 |