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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797 344.00 | 12 782 128.00 | 3 015 216.00 | 15 797 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 408 486.00 | 6 143 609.00 | 7 264 876.00 | 13 408 486.00 |
AN Terrains | 14 781 127.00 | 6 360 445.00 | 8 420 682.00 | 14 781 127.00 |
AP Constructions | 15 946 981.00 | 12 673 719.00 | 3 273 262.00 | 15 946 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 571 012.00 | 178 905 937.00 | 130 665 075.00 | 309 571 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382 368.00 | 4 783 800.00 | 598 568.00 | 5 382 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 771.00 | | 1 025 771.00 | 1 025 771.00 |
AX Avances et acomptes | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BF Prêts | 916 002.00 | | 916 002.00 | 916 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240 723.00 | 3 414.00 | 4 237 308.00 | 4 240 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 206 490.00 | 284 153 729.00 | 199 052 760.00 | 483 206 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 682 666.00 | 480 319.00 | 8 202 347.00 | 8 682 666.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691 542.00 | | 1 691 542.00 | 1 691 542.00 |
BP En cours de production de services | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 296.00 | 6 264.00 | 1 921 032.00 | 1 927 296.00 |
BT Marchandises | 63 919.00 | 5 732.00 | 58 187.00 | 63 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 518 943.00 | 546 145.00 | 34 972 797.00 | 35 518 943.00 |
BZ Autres créances | 3 018 913.00 | | 3 018 913.00 | 3 018 913.00 |
CF Disponibilités | 8 024 701.00 | | 8 024 701.00 | 8 024 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 755.00 | | 654 755.00 | 654 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 915 720.00 | 1 038 460.00 | 236 877 260.00 | 237 915 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 122 211.00 | 285 192 189.00 | 435 930 021.00 | 721 122 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 351 678.00 | 61 017 477.00 | 23 334 201.00 | 84 351 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 774 541.00 | 1 477 872.00 | 1 296 669.00 | 2 774 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 299 999.00 | 11 299 999.00 | | 11 299 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 995.00 | 4 423 995.00 | | 4 423 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 77 942 574.00 | 77 942 574.00 | | 77 942 574.00 |
DH Report à nouveau | -19 083 330.00 | -26 774 719.00 | | -19 083 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 687 760.00 | 7 691 389.00 | | 10 687 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 809.00 | 378 017.00 | | 374 809.00 |
DK Provisions réglementées | 73 304 750.00 | 75 346 924.00 | | 73 304 750.00 |
DL TOTAL (I) | 159 680 559.00 | 151 038 181.00 | | 159 680 559.00 |
DP Provisions pour risques | 4 440 625.00 | 5 389 984.00 | | 4 440 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 562 286.00 | 10 198 847.00 | | 10 562 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 002 912.00 | 15 588 832.00 | | 15 002 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 986 416.00 | 202 715 506.00 | | 181 986 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 902 919.00 | 518 968.00 | | 8 902 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 618 646.00 | 29 253 329.00 | | 30 618 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427 034.00 | 13 744 545.00 | | 14 427 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356 057.00 | 1 996 971.00 | | 2 356 057.00 |
EA Autres dettes | 13 277 745.00 | 7 257 271.00 | | 13 277 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 063 822.00 | 262 762 469.00 | | 261 063 822.00 |
ED (V) | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 930 021.00 | 429 389 482.00 | | 435 930 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 848 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 659 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 507 615.00 | |
FM Production stockée | | | -555 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 508 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 678 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 634 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 467 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 479 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 198 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 442 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 970 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 352.00 | 45 406.00 | | 165 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 889 079.00 | 5 636 733.00 | | 8 889 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084 704.00 | 6 523 016.00 | | 9 084 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 176.00 | 158 812.00 | | 115 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159 154.00 | 8 335 845.00 | | 6 159 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925 550.00 | -1 812 829.00 | | 2 925 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 926 041.00 | 2 316 084.00 | | 3 926 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358 691.00 | 5 421 643.00 | | 8 358 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 236 066.00 | 249 587 234.00 | | 268 236 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 548 305.00 | 241 895 845.00 | | 257 548 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 687 760.00 | 7 691 389.00 | | 10 687 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 833 000.00 | | 41 310 000.00 | 468 833 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 721 000.00 | 103 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 935 000.00 | 483 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266 000.00 | 346 811 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 070 000.00 | | 37 072 000.00 | 333 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 256 000.00 | | 2 979 000.00 | 103 256 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 538 000.00 | 19 770 000.00 | 18 067 000.00 | 214 538 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583 000.00 | 18 583 000.00 | 17 186 000.00 | 200 583 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 026 000.00 | | | 61 026 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 347 000.00 | 4 447 000.00 | 6 490 000.00 | 75 347 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 589 000.00 | 2 522 000.00 | 3 108 000.00 | 15 589 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 329 000.00 | 815 000.00 | | 5 329 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 068 000.00 | 355 000.00 | 680 000.00 | 1 068 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 000.00 | 285 000.00 | 467 000.00 | 675 000.00 |
6T Sur comptes clients | 727 000.00 | 350 000.00 | 531 000.00 | 727 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 825 000.00 | 1 804 000.00 | 1 678 000.00 | 68 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 761 000.00 | 8 773 000.00 | 11 274 000.00 | 159 761 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817 000.00 | 2 385 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 956 000.00 | 8 889 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 986 000.00 | 8 273 000.00 | 173 713 000.00 | 181 986 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 619 000.00 | 30 619 000.00 | | 30 619 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802 000.00 | 6 802 000.00 | | 6 802 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404 000.00 | 4 404 000.00 | | 4 404 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356 000.00 | 2 356 000.00 | | 2 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278 000.00 | 13 278 000.00 | | 13 278 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 495 000.00 | 9 495 000.00 | | 9 495 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
UP Prêts | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241 000.00 | | | 4 241 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 519 000.00 | | | 35 519 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 176 008 000.00 | | | 176 008 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917 000.00 | | | 4 917 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 279 000.00 | 232 728 000.00 | 3 551 000.00 | 236 279 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 161 000.00 | 78 448 000.00 | 173 713 000.00 | 252 161 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 667.00 | | | 667.00 |