| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 794 221.00 | 14 982 953.00 | 7 811 268.00 | 22 794 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 407 009.00 | 3 427 569.00 | 3 979 440.00 | 7 407 009.00 |
AN Terrains | 16 242 662.00 | 7 308 585.00 | 8 934 076.00 | 16 242 662.00 |
AP Constructions | 15 356 209.00 | 12 430 669.00 | 2 925 539.00 | 15 356 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 769 485.00 | 185 281 071.00 | 167 488 413.00 | 352 769 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273 709.00 | 7 829 987.00 | 4 443 721.00 | 12 273 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 130.00 | | 318 130.00 | 318 130.00 |
AX Avances et acomptes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BF Prêts | 1 152 611.00 | | 1 152 611.00 | 1 152 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094 794.00 | 3 414.00 | 3 091 379.00 | 3 094 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 494 599.00 | 233 356 411.00 | 403 138 187.00 | 636 494 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501 908.00 | 601 372.00 | 7 900 536.00 | 8 501 908.00 |
BN En cours de production de biens | 3 923 412.00 | | 3 923 412.00 | 3 923 412.00 |
BP En cours de production de services | 184 408.00 | | 184 408.00 | 184 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 722 800.00 | 6 415.00 | 3 716 385.00 | 3 722 800.00 |
BT Marchandises | 71 713.00 | 1 384.00 | 70 329.00 | 71 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 775 427.00 | 1 159 124.00 | 32 616 302.00 | 33 775 427.00 |
BZ Autres créances | 25 074 084.00 | | 25 074 084.00 | 25 074 084.00 |
CF Disponibilités | 24 791 843.00 | | 24 791 843.00 | 24 791 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 529.00 | | 996 529.00 | 996 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 090 588.00 | 1 768 295.00 | 99 322 292.00 | 101 090 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 590 217.00 | 235 124 707.00 | 502 465 509.00 | 737 590 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 977 603.00 | | 201 977 603.00 | 201 977 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 888 351.00 | 2 086 834.00 | 801 517.00 | 2 888 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887 887.00 | 45 887 887.00 | | 45 887 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 995.00 | 4 423 995.00 | | 4 423 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588 788.00 | 730 000.00 | | 4 588 788.00 |
DG Autres réserves | 77 942 574.00 | 77 942 574.00 | | 77 942 574.00 |
DH Report à nouveau | 65 897 716.00 | -8 395 569.00 | | 65 897 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 084 388.00 | 78 152 074.00 | | 15 084 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 948.00 | 354 487.00 | | 328 948.00 |
DK Provisions réglementées | 70 304 890.00 | 71 010 280.00 | | 70 304 890.00 |
DL TOTAL (I) | 284 459 189.00 | 270 105 730.00 | | 284 459 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 560 034.00 | 4 159 121.00 | | 3 560 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 067 536.00 | 11 043 986.00 | | 13 067 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 627 570.00 | 15 203 107.00 | | 16 627 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 431 210.00 | 59 609 483.00 | | 107 431 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237 504.00 | 2 309 496.00 | | 3 237 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 642 440.00 | 31 317 616.00 | | 35 642 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877 446.00 | 16 367 497.00 | | 18 877 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013 805.00 | 3 372 911.00 | | 2 013 805.00 |
EA Autres dettes | 19 672 032.00 | 16 494 349.00 | | 19 672 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 427 466.00 | 10 675 621.00 | | 14 427 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 301 905.00 | 140 146 977.00 | | 201 301 905.00 |
ED (V) | 76 843.00 | 112 075.00 | | 76 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 465 509.00 | 425 567 891.00 | | 502 465 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 150 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 600 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 813 458.00 | |
FM Production stockée | | | 652 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 841 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 630 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 652 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 635 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 800 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 737 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 893 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 287 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 906 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 502 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 353.00 | 112 690.00 | | 119 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 676.00 | 39 042.00 | | 724 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 974.00 | | | 5 025 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870 005.00 | 7 395 600.00 | | 5 870 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 372.00 | 257 780.00 | | 615 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 211.00 | 172 134.00 | | 158 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 844 611.00 | 4 684 348.00 | | 3 844 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 194.00 | 5 114 264.00 | | 4 618 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251 810.00 | 2 281 335.00 | | 1 251 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 935 145.00 | 4 253 552.00 | | 3 935 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734 755.00 | 11 021 942.00 | | 13 734 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 303 618.00 | 398 437 898.00 | | 285 303 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 219 230.00 | 320 285 824.00 | | 270 219 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 084 388.00 | 78 152 074.00 | | 15 084 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 042 000.00 | 25 699 000.00 | 122 655 000.00 | 587 042 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 888 000.00 | | | 2 888 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 853 000.00 | 206 433 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 901 000.00 | 636 495 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 888 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -240 000.00 | 434 000.00 | 30 201 000.00 | -240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | 17 614 000.00 | 396 972 000.00 | 240 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 977 000.00 | | 3 897 000.00 | 26 977 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 064 000.00 | | 23 283 000.00 | 391 064 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 113 000.00 | 25 699 000.00 | 95 474 000.00 | 166 113 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 289 000.00 | 30 282 000.00 | 14 620 000.00 | 217 289 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780 000.00 | 307 000.00 | | 1 780 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833 000.00 | 5 012 000.00 | 434 000.00 | 13 833 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 676 000.00 | 24 963 000.00 | 14 186 000.00 | 201 676 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 010 000.00 | 3 230 000.00 | 3 935 000.00 | 71 010 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 203 000.00 | 2 928 000.00 | 1 504 000.00 | 15 203 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 875 000.00 | -3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 512 000.00 | -3 005 000.00 | 110 000.00 | 3 512 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 000.00 | 516 000.00 | 322 000.00 | 415 000.00 |
6T Sur comptes clients | 711 000.00 | 602 000.00 | 154 000.00 | 711 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522 000.00 | -5 762 000.00 | 586 000.00 | 8 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 735 000.00 | 396 000.00 | 6 025 000.00 | 94 735 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483 000.00 | 999 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 845 000.00 | 5 026 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 431 000.00 | 12 852 000.00 | 94 579 000.00 | 107 431 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 642 000.00 | 35 642 000.00 | | 35 642 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121 000.00 | 8 121 000.00 | | 8 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245 000.00 | 5 245 000.00 | | 5 245 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 672 000.00 | 19 672 000.00 | | 19 672 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 427 000.00 | 14 427 000.00 | | 14 427 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UP Prêts | 1 153 000.00 | 14 000.00 | 1 139 000.00 | 1 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095 000.00 | 3 000.00 | 3 092 000.00 | 3 095 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 775 000.00 | 33 775 000.00 | | 33 775 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 629 000.00 | 15 629 000.00 | | 15 629 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512 000.00 | 5 512 000.00 | | 5 512 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421 000.00 | 9 421 000.00 | | 9 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295 000.00 | 60 064 000.00 | 4 231 000.00 | 64 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 065 000.00 | 103 486 000.00 | 94 579 000.00 | 198 065 000.00 |