| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638 436.00 | 17 390 924.00 | 7 247 512.00 | 24 638 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634 172.00 | 3 798 117.00 | 3 836 055.00 | 7 634 172.00 |
AN Terrains | 17 300 698.00 | 7 808 943.00 | 9 491 754.00 | 17 300 698.00 |
AP Constructions | 17 108 930.00 | 13 024 789.00 | 4 084 141.00 | 17 108 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 469 502.00 | 216 242 357.00 | 198 227 144.00 | 414 469 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986 809.00 | 8 637 790.00 | 4 349 019.00 | 12 986 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 155.00 | | 602 155.00 | 602 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 436 506.00 | | 436 506.00 | 436 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BF Prêts | 1 355 791.00 | | 1 355 791.00 | 1 355 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590 210.00 | 3 414.00 | 3 586 795.00 | 3 590 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 265 374.00 | 269 264 785.00 | 516 000 588.00 | 785 265 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521 914.00 | 681 780.00 | 8 840 134.00 | 9 521 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 854 776.00 | | 2 854 776.00 | 2 854 776.00 |
BP En cours de production de services | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098 111.00 | 1 781.00 | 3 096 330.00 | 3 098 111.00 |
BT Marchandises | 110 836.00 | 2 623.00 | 108 213.00 | 110 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 543 161.00 | 2 072 723.00 | 32 470 438.00 | 34 543 161.00 |
BZ Autres créances | 5 813 327.00 | | 5 813 327.00 | 5 813 327.00 |
CF Disponibilités | 35 812 178.00 | | 35 812 178.00 | 35 812 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 969.00 | | 1 616 969.00 | 1 616 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 005 202.00 | 2 758 907.00 | 96 246 294.00 | 99 005 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 270 644.00 | 272 023 693.00 | 612 246 951.00 | 884 270 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 724 225.00 | | 192 724 225.00 | 192 724 225.00 |
CU Autres participations | 89 525 681.00 | | 89 525 681.00 | 89 525 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 886 928.00 | 2 353 123.00 | 533 804.00 | 2 886 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887 887.00 | 45 887 887.00 | | 45 887 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 995.00 | 4 423 995.00 | | 4 423 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588 788.00 | 4 588 788.00 | | 4 588 788.00 |
DG Autres réserves | 77 942 574.00 | 77 942 574.00 | | 77 942 574.00 |
DH Report à nouveau | 80 982 104.00 | 65 897 716.00 | | 80 982 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 831 717.00 | 15 084 388.00 | | 26 831 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 409.00 | 328 948.00 | | 303 409.00 |
DK Provisions réglementées | 70 388 656.00 | 70 304 890.00 | | 70 388 656.00 |
DL TOTAL (I) | 311 349 133.00 | 284 459 189.00 | | 311 349 133.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 846.00 | 3 560 034.00 | | 2 045 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 646 696.00 | 13 067 536.00 | | 13 646 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 692 543.00 | 16 627 570.00 | | 15 692 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 150 000.00 | | | 30 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 386 876.00 | 107 431 210.00 | | 162 386 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 029.00 | 3 237 504.00 | | 1 750 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 300 110.00 | 35 642 440.00 | | 35 300 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929 322.00 | 18 877 446.00 | | 17 929 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318 916.00 | 2 013 805.00 | | 3 318 916.00 |
EA Autres dettes | 21 827 834.00 | 19 672 032.00 | | 21 827 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 330 911.00 | 14 427 466.00 | | 12 330 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 994 001.00 | 201 301 905.00 | | 284 994 001.00 |
ED (V) | 211 273.00 | 76 843.00 | | 211 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 246 951.00 | 502 465 509.00 | | 612 246 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 363 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 374 758.00 | |
FM Production stockée | | | -1 632 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 893 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 554 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 265 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 729 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 628 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 363 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 979 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 574 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 176 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 849 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 677 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 719 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 339.00 | 119 353.00 | | 281 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367 766.00 | 724 676.00 | | 1 367 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 275 623.00 | 5 025 974.00 | | 5 275 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924 730.00 | 5 870 005.00 | | 6 924 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 047.00 | 615 372.00 | | 58 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574 455.00 | 3 388 029.00 | | 3 574 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 817.00 | 614 792.00 | | 370 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003 320.00 | 4 618 194.00 | | 4 003 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921 410.00 | 1 251 810.00 | | 2 921 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 943 030.00 | 3 935 145.00 | | 4 943 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 866 530.00 | 13 734 755.00 | | 14 866 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 649 946.00 | 285 303 618.00 | | 297 649 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 818 228.00 | 270 219 230.00 | | 270 818 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 831 717.00 | 15 084 388.00 | | 26 831 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 495 000.00 | | 167 334 000.00 | 636 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 626 000.00 | 287 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 564 000.00 | 785 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937 000.00 | 462 468 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 090 000.00 | | 2 070 000.00 | 33 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 972 000.00 | | 78 433 000.00 | 396 972 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 433 000.00 | | 86 832 000.00 | 206 433 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 951 000.00 | 44 480 000.00 | 9 390 000.00 | 232 951 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 000.00 | 3 045 000.00 | | 20 497 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 000.00 | 41 435 000.00 | 9 390 000.00 | 212 453 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 305 000.00 | 3 273 000.00 | 3 189 000.00 | 70 305 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 628 000.00 | 2 277 000.00 | 3 765 000.00 | 16 628 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397 000.00 | 2 890 000.00 | 1 516 000.00 | 397 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 000.00 | 526 000.00 | 449 000.00 | 609 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159 000.00 | 1 628 000.00 | 714 000.00 | 1 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174 000.00 | 5 043 000.00 | 2 679 000.00 | 2 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 106 000.00 | 10 592 000.00 | 9 635 000.00 | 89 106 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778 000.00 | 4 358 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 644 000.00 | 5 275 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 387 000.00 | 11 481 000.00 | 150 906 000.00 | 162 387 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 300 000.00 | 35 300 000.00 | | 35 300 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823 000.00 | 7 823 000.00 | | 7 823 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434 000.00 | 5 434 000.00 | | 5 434 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828 000.00 | 21 828 000.00 | | 21 828 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 331 000.00 | 12 331 000.00 | | 12 331 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
UP Prêts | 1 356 000.00 | 5 000.00 | 1 351 000.00 | 1 356 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 116 000.00 | 4 000.00 | 93 112 000.00 | 93 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 543 000.00 | 34 543 000.00 | | 34 543 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 150 000.00 | 150 000.00 | 30 000 000.00 | 30 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 158 000.00 | | | 29 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919 000.00 | 10 919 000.00 | | 10 919 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 102 000.00 | 47 639 000.00 | 94 463 000.00 | 142 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 243 000.00 | 102 337 000.00 | 180 906 000.00 | 283 243 000.00 |