| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 367 284.00 | 17 314 795.00 | 6 052 489.00 | 23 367 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 397 370.00 | 4 168 665.00 | 3 228 705.00 | 7 397 370.00 |
AN Terrains | 19 275 971.00 | 8 404 764.00 | 10 871 207.00 | 19 275 971.00 |
AP Constructions | 18 993 411.00 | 13 956 803.00 | 5 036 607.00 | 18 993 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 318 276.00 | 234 608 821.00 | 205 709 455.00 | 440 318 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 402.00 | 4 688 994.00 | 1 925 408.00 | 6 614 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
AX Avances et acomptes | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091 506.00 | | 2 091 506.00 | 2 091 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BF Prêts | 1 506 050.00 | | 1 506 050.00 | 1 506 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 174 124.00 | 3 414.00 | 93 170 709.00 | 93 174 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 310 373.00 | 285 708 699.00 | 523 601 674.00 | 809 310 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 912 766.00 | 548 503.00 | 11 364 263.00 | 11 912 766.00 |
BN En cours de production de biens | 2 464 195.00 | | 2 464 195.00 | 2 464 195.00 |
BP En cours de production de services | 163 722.00 | | 163 722.00 | 163 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 650 267.00 | 8 773.00 | 5 641 494.00 | 5 650 267.00 |
BT Marchandises | 51 935.00 | 9 167.00 | 42 768.00 | 51 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 288 926.00 | 1 796 523.00 | 35 492 402.00 | 37 288 926.00 |
BZ Autres créances | 7 988 216.00 | | 7 988 216.00 | 7 988 216.00 |
CF Disponibilités | 19 498 605.00 | | 19 498 605.00 | 19 498 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464 027.00 | | 2 464 027.00 | 2 464 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 512 750.00 | 2 362 966.00 | 85 149 783.00 | 87 512 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 824 595.00 | 288 071 666.00 | 608 752 929.00 | 896 824 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 724 225.00 | | 192 724 225.00 | 192 724 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 242 403.00 | 2 557 115.00 | 685 287.00 | 3 242 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887 887.00 | 45 887 887.00 | | 45 887 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 995.00 | 4 423 995.00 | | 4 423 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 588 788.00 | 4 588 788.00 | | 4 588 788.00 |
DG Autres réserves | 77 942 574.00 | 77 942 574.00 | | 77 942 574.00 |
DH Report à nouveau | 107 813 821.00 | 80 982 107.00 | | 107 813 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751 429.00 | 26 831 717.00 | | 35 751 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 869.00 | 303 409.00 | | 277 869.00 |
DK Provisions réglementées | 72 242 435.00 | 70 388 656.00 | | 72 242 435.00 |
DL TOTAL (I) | 348 928 802.00 | 311 349 133.00 | | 348 928 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 270.00 | 2 045 846.00 | | 2 045 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 866 149.00 | 13 646 696.00 | | 13 866 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 911 420.00 | 15 692 543.00 | | 15 911 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 30 150 000.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 380 163.00 | 162 386 876.00 | | 144 380 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 809 458.00 | 1 750 029.00 | | 2 809 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 663 737.00 | 35 300 110.00 | | 35 663 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047 102.00 | 17 929 322.00 | | 21 047 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706 981.00 | 3 318 916.00 | | 2 706 981.00 |
EA Autres dettes | 27 489 406.00 | 21 827 834.00 | | 27 489 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 771 763.00 | 12 330 911.00 | | 9 771 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 891 113.00 | 284 994 001.00 | | 243 891 113.00 |
ED (V) | 21 593.00 | 211 273.00 | | 21 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 752 929.00 | 612 246 951.00 | | 608 752 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 848 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 214 261.00 | |
FM Production stockée | | | 2 012 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 751 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 056 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 701 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 841 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 414 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 793 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 263 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 074 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 923 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089 978.00 | 6 924 730.00 | | 4 089 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926 297.00 | 4 003 320.00 | | 4 926 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 318.00 | 2 921 410.00 | | -836 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 811 730.00 | 4 943 030.00 | | 4 811 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 524 406.00 | 14 866 530.00 | | 13 524 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 547 536.00 | 297 649 946.00 | | 327 547 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 796 106.00 | 270 818 228.00 | | 291 796 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751 429.00 | 26 831 717.00 | | 35 751 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 265 000.00 | | 46 999 000.00 | 785 265 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887 000.00 | | 286 000.00 | 2 887 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 123 000.00 | 289 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 954 000.00 | 809 310 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | 3 242 000.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -197 000.00 | 2 566 000.00 | 30 764 000.00 | -197 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 16 265 000.00 | 485 802 000.00 | 127 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 272 000.00 | | 1 254 000.00 | 32 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 468 000.00 | | 39 472 000.00 | 462 468 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 638 000.00 | | 5 987 000.00 | 287 638 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 040 000.00 | 32 978 000.00 | 16 257 000.00 | 268 040 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353 000.00 | 204 000.00 | | 2 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189 000.00 | 2 746 000.00 | 2 451 000.00 | 21 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 498 000.00 | 30 029 000.00 | 13 806 000.00 | 244 498 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 389 000.00 | 4 208 000.00 | 2 354 000.00 | 70 389 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 693 000.00 | 1 511 000.00 | 1 292 000.00 | 15 693 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 216 000.00 | 164 000.00 | 441 000.00 | 1 216 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 000.00 | 285 000.00 | 405 000.00 | 686 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073 000.00 | 680 000.00 | 956 000.00 | 2 073 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983 000.00 | 1 129 000.00 | 1 802 000.00 | 3 983 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 065 000.00 | 6 848 000.00 | 5 449 000.00 | 90 065 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437 000.00 | 2 326 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 411 000.00 | 2 478 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 380 000.00 | 10 772 000.00 | 133 608 000.00 | 144 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664 000.00 | 35 664 000.00 | | 35 664 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718 000.00 | 7 718 000.00 | | 7 718 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042 000.00 | 7 042 000.00 | | 7 042 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 489 000.00 | 27 489 000.00 | | 27 489 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 772 000.00 | 9 772 000.00 | | 9 772 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 |
UP Prêts | 1 506 000.00 | 6 000.00 | 1 500 000.00 | 1 506 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 174 000.00 | 3 000.00 | 93 171 000.00 | 93 174 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287 000.00 | 6 287 000.00 | | 6 287 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968 000.00 | 7 968 000.00 | | 7 968 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 513 000.00 | 49 843 000.00 | 94 671 000.00 | 144 513 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 082 000.00 | 107 474 000.00 | 133 608 000.00 | 241 082 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 289 000.00 | 37 289 000.00 | | 37 289 000.00 |