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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 851 305.00 | | 9 005 015.00 | 6 851 305.00 |
AP Constructions | 12 139 625.00 | | 3 136 605.00 | 12 139 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 235 730.00 | | 158 144 227.00 | 179 235 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 838.00 | | 1 837 789.00 | 3 903 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 213 657.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 029 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | | 8.00 | 5 325.00 |
BF Prêts | | | 1 025 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 4 697 494.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 042 406.00 | 224 684 365.00 | 362 358 040.00 | 687 042 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 065.00 | | 7 531 477.00 | 402 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 703 105.00 | |
BP En cours de production de services | | | 529 010.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 907.00 | | 4 935 492.00 | 10 907.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 41 072.00 | 2 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 343.00 | | 22 385 218.00 | 711 343.00 |
BZ Autres créances | | | 3 605 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 222 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 443 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 336 267.00 | 1 726 356.00 | 63 200 851.00 | 64 336 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 376 613.00 | 22 610 721.00 | 425 567 891.00 | 651 376 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 67 351 678.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779 798.00 | | 1 108 553.00 | 1 779 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 687 837.00 | 11 299 999.00 | | 45 687 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423 995.00 | 4 423 995.00 | | 4 423 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 77 942 574.00 | 77 942 574.00 | | 77 942 574.00 |
DH Report à nouveau | -8 395 569.00 | -19 083 330.00 | | -8 395 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 487.00 | 374 809.00 | | 354 487.00 |
DK Provisions réglementées | 71 010 280.00 | 73 304 750.00 | | 71 010 280.00 |
DL TOTAL (I) | 270 105 730.00 | 159 680 559.00 | | 270 105 730.00 |
DP Provisions pour risques | 4 159 121.00 | 4 440 625.00 | | 4 159 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 043 936.00 | 10 562 266.00 | | 11 043 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 609 463.00 | 181 986 416.00 | | 59 609 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009 483.00 | 181 986 416.00 | | 59 009 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309 496.00 | 8 902 919.00 | | 2 309 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 761.00 | 30 618 646.00 | | 3 131 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367 497.00 | 14 427 034.00 | | 16 367 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 291 171.00 | 2 356 057.00 | | 337 291 171.00 |
EA Autres dettes | 16 143 749.00 | 13 257 745.00 | | 16 143 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 675 621.00 | 9 495 001.00 | | 10 675 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 146 977.00 | 261 063 822.00 | | 140 146 977.00 |
ED (V) | 112 075.00 | 132 726.00 | | 112 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 567 891.00 | 435 930 021.00 | | 425 567 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 228 052 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 052 946.00 | |
FM Production stockée | | | 3 286 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 205 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 818 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 913 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 905 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 246 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 489 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 146 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395 600.00 | 64 704.00 | | 7 395 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 264.00 | 615 915 499.00 | | 5 114 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261 336.00 | 2 925 550.00 | | 2 261 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 021 842.00 | 8 358 691.00 | | 11 021 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 437 898.00 | 265 236 066.00 | | 398 437 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 285 824.00 | 257 548 305.00 | | 320 285 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 152 074.00 | 10 687 760.00 | | 78 152 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 206 000.00 | | 159 036 000.00 | 483 206 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775 000.00 | | 114 000.00 | 2 775 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023 000.00 | 166 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200 000.00 | 587 042 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 838 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 638 000.00 | 5 000.00 | 26 477 000.00 | -6 638 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 000.00 | 53 171 000.00 | 391 064 000.00 | 6 638 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102 000.00 | | 3 213 000.00 | 30 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 811 000.00 | | 90 786 000.00 | 346 811 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 514 000.00 | | 64 622 000.00 | 103 514 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 240 000.00 | 19 422 000.00 | 18 373 000.00 | 216 240 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 260 000.00 | 1 368 000.00 | 5 000.00 | 14 260 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 980 000.00 | 18 064 000.00 | 18 368 000.00 | 201 980 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 026.00 | | 61 017.00 | 61 026.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 305.00 | 4 409.00 | 6 703.00 | 73 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 003.00 | 887.00 | 688.00 | 15 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 144.00 | -2 268.00 | | 6 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 744.00 | 3 125.00 | 358.00 | 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492.00 | 278.00 | 355.00 | 492.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 348.00 | 183.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 952.00 | 1 484.00 | 61 914.00 | 68 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 260.00 | 6 760.00 | 69 303.00 | 157 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 609 000.00 | 2 456 000.00 | 57 151 000.00 | 59 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318 000.00 | 31 318 000.00 | | 31 318 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559 000.00 | 7 559 000.00 | | 7 559 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373 000.00 | 3 373 000.00 | | 3 373 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494 000.00 | 16 494 000.00 | | 16 494 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 676 000.00 | 10 575 000.00 | | 10 676 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 029 000.00 | 14 203 000.00 | 68 826 000.00 | 73 029 000.00 |
UP Prêts | 1 026 000.00 | 7 000.00 | 1 019 000.00 | 1 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701 000.00 | 4 000.00 | 4 697 000.00 | 4 701 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 097 000.00 | 23 097 000.00 | | 23 097 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 141 000.00 | | | 88 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 704 000.00 | | | 204 704 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342 000.00 | 6 342 000.00 | | 6 342 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 677 000.00 | 45 135 000.00 | 64 542 000.00 | 109 677 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 837 000.00 | 80 686 000.00 | 57 151 000.00 | 137 837 000.00 |