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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 1 665.00 | 36 439.00 | 38 105.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 085.00 | 1 665.00 | 37 419.00 | 39 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 698 000.00 | 2 156.00 | 2 695 844.00 | 2 698 000.00 |
084 Disponibilités | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 818 504.00 | 2 156.00 | 2 816 348.00 | 2 818 504.00 |
110 Total général Actif | 2 857 588.00 | 3 821.00 | 2 853 767.00 | 2 857 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 623 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 844 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 853 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 656.00 | 354.00 | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 656.00 | 354.00 | | 4 656.00 |
242 Autres charges externes. | 23 633.00 | 63 220.00 | | 23 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 9 809.00 | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 866.00 | 85 925.00 | | 5 866.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | 23 004.00 | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | 7 544.00 | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 880.00 | 189 502.00 | | 40 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 224.00 | -189 148.00 | | -36 224.00 |
280 Produits financiers | 31 546.00 | 5 765.00 | | 31 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 926.00 | 2 988 750.00 | | 30 926.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | 820.00 | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 596.00 | 315 795.00 | | 130 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 504.00 | 2 434 641.00 | | -106 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |