| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 4 545.00 | 35 896.00 | 40 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 421.00 | 4 545.00 | 36 876.00 | 41 421.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 140.00 | 8 363.00 | 2 749 777.00 | 2 758 140.00 |
CF Disponibilités | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 797 125.00 | 8 363.00 | 2 788 762.00 | 2 797 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 546.00 | 12 908.00 | 2 825 638.00 | 2 838 546.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 2 517 388.00 | 2 623 893.00 | | 2 517 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | -106 504.00 | | -27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 824.00 | 2 844 088.00 | | 2 816 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 382.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 208.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 5 089.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | 9 679.00 | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 638.00 | 2 853 767.00 | | 2 825 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 30 926.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 492.00 | 130 596.00 | | 32 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 805.00 | 130 596.00 | | 32 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | -99 670.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 121.00 | 67 128.00 | | 46 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 385.00 | 173 632.00 | | 73 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | -106 504.00 | | -27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 085.00 | | 39 900.00 | 39 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 564.00 | 41 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 564.00 | 40 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | 39 900.00 | 38 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 7 951.00 | 5 071.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 7 951.00 | 5 071.00 | 1 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 8 363.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 8 363.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 8 363.00 | 2 156.00 | 2 156.00 |
UG ‐ Financières | | 6 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |