| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 291.00 | 12 923.00 | 31 368.00 | 44 291.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 271.00 | 12 923.00 | 32 348.00 | 45 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781 132.00 | | 781 132.00 | 781 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 709 855.00 | | 2 709 855.00 | 2 709 855.00 |
084 Disponibilités | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 711 549.00 | | 3 711 549.00 | 3 711 549.00 |
110 Total général Actif | 3 756 820.00 | 12 923.00 | 3 743 896.00 | 3 756 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 490 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823 113.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 156 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 743 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
222 Production stockée | 781 132.00 | | | 781 132.00 |
230 Autres produits | 4 792.00 | 4 508.00 | | 4 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 764.00 | 4 508.00 | | 791 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
242 Autres charges externes. | 651 646.00 | 17 221.00 | | 651 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 1 592.00 | | 8 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 788.00 | 4 955.00 | | 4 788.00 |
252 Charges sociales | 5 728.00 | 2 654.00 | | 5 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | 7 951.00 | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 130.00 | 34 373.00 | | 831 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 366.00 | -29 865.00 | | -39 366.00 |
280 Produits financiers | 14 979.00 | 4 113.00 | | 14 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 192 116.00 | 37 500.00 | | 192 116.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | 6 207.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 939.00 | 32 805.00 | | 156 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | -27 264.00 | | 6 289.00 |