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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 7 705.00 | 44 342.00 | 52 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 047.00 | 7 705.00 | 45 342.00 | 53 047.00 |
060 Stock marchandises | 927 350.00 | | 927 350.00 | 927 350.00 |
072 Créances – Autres | 609 293.00 | | 609 293.00 | 609 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 779 989.00 | 32 557.00 | 2 747 432.00 | 2 779 989.00 |
084 Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 340 045.00 | 32 557.00 | 4 307 488.00 | 4 340 045.00 |
110 Total général Actif | 4 393 092.00 | 40 262.00 | 4 352 830.00 | 4 393 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 549 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 930 455.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 156 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 265 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 352 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 000.00 | 985 000.00 | | 655 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 578.00 | | |
222 Production stockée | | -781 132.00 | | |
230 Autres produits | 3 153.00 | 3 656.00 | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 153.00 | 208 102.00 | | 658 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668 365.00 | 807 406.00 | | 668 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 944.00 | -807 406.00 | | -119 944.00 |
242 Autres charges externes. | 17 711.00 | 77 067.00 | | 17 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 514.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 866.00 | 6 100.00 | | 37 866.00 |
252 Charges sociales | 15 920.00 | 4 216.00 | | 15 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 250.00 | 13 559.00 | | 11 250.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 710.00 | 101 458.00 | | 634 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 443.00 | 106 645.00 | | 23 443.00 |
280 Produits financiers | 77 655.00 | 60 864.00 | | 77 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | 35 721.00 | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 45 739.00 | 50 409.00 | | 45 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 512.00 | 24 779.00 | | 45 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 847.00 | 128 042.00 | | 53 847.00 |