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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 261.00 | 11 188.00 | 49 073.00 | 60 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 261.00 | 11 188.00 | 50 073.00 | 61 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 807 406.00 | | 807 406.00 | 807 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 333 218.00 | 45 215.00 | 3 288 003.00 | 3 333 218.00 |
084 Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 345 396.00 | 45 215.00 | 4 300 180.00 | 4 345 396.00 |
110 Total général Actif | 4 406 657.00 | 56 403.00 | 4 350 254.00 | 4 406 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 431 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 885 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 156 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 175 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 307 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 350 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578.00 | 5 840.00 | | 578.00 |
222 Production stockée | -781 132.00 | 781 132.00 | | -781 132.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | 4 792.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 102.00 | 791 764.00 | | 208 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807 406.00 | | | 807 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807 406.00 | | | -807 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 067.00 | 651 646.00 | | 77 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 8 589.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 4 788.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 4 216.00 | 5 728.00 | | 4 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 559.00 | 8 378.00 | | 13 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 458.00 | 831 130.00 | | 101 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 645.00 | -39 366.00 | | 106 645.00 |
280 Produits financiers | 60 864.00 | 14 979.00 | | 60 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 721.00 | 192 116.00 | | 35 721.00 |
294 Charges financières | 50 409.00 | 4 500.00 | | 50 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 779.00 | 156 939.00 | | 24 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 042.00 | 6 289.00 | | 128 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 215.00 | | | 45 215.00 |