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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 35 808.00 | 915.00 | 34 893.00 | 35 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 2 188.00 | 19 112.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 590.00 | 3 810.00 | 84 780.00 | 88 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 659.00 | 6 914.00 | 354 746.00 | 361 659.00 |
BT Marchandises | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 696.00 | 694.00 | 22 002.00 | 22 696.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 416.00 | 694.00 | 367 722.00 | 368 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 075.00 | 7 608.00 | 722 468.00 | 730 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 15 000.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 212.00 | 19 925.00 | | 85 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | 65 287.00 | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 214 271.00 | 101 712.00 | | 214 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 259.00 | 4 239.00 | | 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 259.00 | 4 239.00 | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 894.00 | 232 875.00 | | 242 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | 80 690.00 | | 61 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 937.00 | 313 565.00 | | 507 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 468.00 | 419 516.00 | | 722 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 225.00 | | 3 937 225.00 | 3 937 225.00 |
FD Production vendue biens | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
FG Production vendue services | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 285.00 | | 4 305 285.00 | 4 305 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 707.00 | 10 680.00 | | 12 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 350.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 11 420.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 11 420.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 15 344.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 16 797.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -5 377.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 24 281.00 | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 788.00 | 4 127 109.00 | | 4 345 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 563.00 | 4 061 822.00 | | 4 290 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 225.00 | 65 287.00 | | 55 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | | 3 980.00 | 4 239.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 694.00 | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 694.00 | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 694.00 | 4 046.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 674.00 | | 106 012.00 | 155 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 305.00 | 75 491.00 | 12 814.00 | 88 305.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 937.00 | 352 263.00 | 106 012.00 | 507 937.00 |