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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 148 776.00 | 52 259.00 | 96 517.00 | 148 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 802.00 | 27 983.00 | 11 820.00 | 39 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 997.00 | 103 396.00 | 198 601.00 | 301 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 994.00 | 183 638.00 | 524 356.00 | 707 994.00 |
BT Marchandises | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 587 266.00 | | 587 266.00 | 587 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 046.00 | | 912 046.00 | 912 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 040.00 | 183 638.00 | 1 436 402.00 | 1 620 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 447 825.00 | 287 780.00 | | 447 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 693.00 | 160 045.00 | | 164 693.00 |
DL TOTAL (I) | 686 878.00 | 522 185.00 | | 686 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 319.00 | 4 562.00 | | 6 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319.00 | 4 562.00 | | 6 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 703.00 | 103 119.00 | | 288 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 341 142.00 | | 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 641.00 | 117 263.00 | | 84 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 205.00 | 584 524.00 | | 743 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 402.00 | 1 111 271.00 | | 1 436 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 374.00 | | 5 367 374.00 | 5 367 374.00 |
FG Production vendue services | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 962.00 | | 5 388 962.00 | 5 388 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 562.00 | 4 497.00 | | 68 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 562.00 | 4 497.00 | | 68 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 1 121.00 | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 1 121.00 | | 26 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 451.00 | 3 376.00 | | 42 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 507.00 | 50 121.00 | | 53 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 474.00 | 5 046 883.00 | | 5 478 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 781.00 | 4 886 838.00 | | 5 313 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 693.00 | 160 045.00 | | 164 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 662.00 | | 283 139.00 | 455 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 707 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 490 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | | 282 623.00 | 238 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | 517.00 | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 233.00 | 86 212.00 | 30 808.00 | 128 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 233.00 | 86 212.00 | 30 808.00 | 128 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | 17 026.00 | 15 269.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 17 026.00 | 15 269.00 | 4 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 703.00 | 64 488.00 | 189 259.00 | 288 703.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 169.00 | 122 751.00 | 13 418.00 | 136 169.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 205.00 | 518 990.00 | 189 259.00 | 743 205.00 |