| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 71 487.00 | 8 312.00 | 63 175.00 | 71 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 13 992.00 | 8 308.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 590.00 | 21 900.00 | 66 690.00 | 88 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 338.00 | 44 205.00 | 354 133.00 | 398 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | 23.00 | 20 627.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 213.00 | 23.00 | 341 189.00 | 341 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 550.00 | 44 228.00 | 695 322.00 | 739 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 1 500.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 139 911.00 | 85 212.00 | | 139 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 950.00 | 55 225.00 | | 77 950.00 |
DL TOTAL (I) | 292 221.00 | 214 271.00 | | 292 221.00 |
DQ Provisions pour charges | | 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 756.00 | 181 844.00 | | 155 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 242 894.00 | | 173 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 61 278.00 | | 63 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 101.00 | 507 937.00 | | 403 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 322.00 | 722 468.00 | | 695 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 551.00 | -352 263.00 | | 273 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 714.00 | | 4 115 714.00 | 4 115 714.00 |
FD Production vendue biens | 392 937.00 | | 392 937.00 | 392 937.00 |
FG Production vendue services | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 752.00 | | 4 520 752.00 | 4 520 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 251.00 | 12 707.00 | | 15 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 460.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 225.00 | | 2 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 3 980.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 4 205.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | 3 249.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 10 147.00 | | 19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 032.00 | 4 345 788.00 | | 4 533 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 082.00 | 4 290 563.00 | | 4 455 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 950.00 | 55 225.00 | | 77 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 659.00 | 36 679.00 | | 361 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 338.00 | | | 398 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 698.00 | 36 679.00 | | 145 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 914.00 | 37 291.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 37 291.00 | | 6 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 23.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 23.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 23.00 | 953.00 | 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 756.00 | 26 206.00 | 106 810.00 | 155 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 51 984.00 | 11 961.00 | 63 945.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 101.00 | 273 551.00 | 106 810.00 | 403 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |