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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 97 813.00 | 39 897.00 | 57 916.00 | 97 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 24 403.00 | 3 933.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 63 932.00 | 48 678.00 | 112 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 662.00 | 128 233.00 | 327 429.00 | 455 662.00 |
BT Marchandises | 189 389.00 | | 189 389.00 | 189 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 500 468.00 | | 500 468.00 | 500 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 842.00 | | 783 842.00 | 783 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 504.00 | 128 233.00 | 1 111 271.00 | 1 239 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 287 780.00 | 217 861.00 | | 287 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 045.00 | 69 919.00 | | 160 045.00 |
DL TOTAL (I) | 522 185.00 | 362 140.00 | | 522 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 119.00 | 129 536.00 | | 103 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 142.00 | 271 834.00 | | 341 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | 70 162.00 | | 117 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 524.00 | 497 692.00 | | 584 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 271.00 | 859 832.00 | | 1 111 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 260.00 | -2 040.00 | 5 022 220.00 | 5 024 260.00 |
FG Production vendue services | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 918.00 | -2 040.00 | 5 037 877.00 | 5 039 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 779.00 | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 779.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 355.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 355.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | 424.00 | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 121.00 | 20 512.00 | | 50 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 883.00 | 4 794 982.00 | | 5 046 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 838.00 | 4 725 063.00 | | 4 886 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 045.00 | 69 919.00 | | 160 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 703.00 | 31 959.00 | | 423 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 277.00 | 31 483.00 | | 207 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | 476.00 | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 572.00 | 45 662.00 | | 82 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | 45 662.00 | | 82 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 142.00 | 341 142.00 | | 341 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 119.00 | 27 283.00 | 75 836.00 | 103 119.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 886.00 | 83 985.00 | 12 901.00 | 96 886.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 524.00 | 508 688.00 | 75 836.00 | 584 524.00 |