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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 82 629.00 | 18 349.00 | 64 280.00 | 82 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 23 356.00 | 4 981.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 40 867.00 | 55 445.00 | 96 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 703.00 | 82 572.00 | 341 131.00 | 423 703.00 |
BT Marchandises | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 701.00 | | 518 701.00 | 518 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 404.00 | 82 572.00 | 859 832.00 | 942 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 217 861.00 | 139 911.00 | | 217 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 919.00 | 77 950.00 | | 69 919.00 |
DL TOTAL (I) | 362 140.00 | 292 221.00 | | 362 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 536.00 | 155 756.00 | | 129 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 834.00 | 173 373.00 | | 271 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 162.00 | 63 973.00 | | 70 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 692.00 | 403 101.00 | | 497 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 832.00 | 695 322.00 | | 859 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 627.00 | 273 551.00 | | 394 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769 692.00 | -251.00 | 4 769 441.00 | 4 769 692.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 762.00 | -251.00 | 4 783 511.00 | 4 783 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 2 929.00 | | 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 3 188.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 3 188.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 19 693.00 | | 20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 982.00 | 4 533 032.00 | | 4 794 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 063.00 | 4 455 082.00 | | 4 725 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 919.00 | 77 950.00 | | 69 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 338.00 | | 25 365.00 | 398 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 377.00 | | 24 901.00 | 182 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | 464.00 | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205.00 | 38 367.00 | | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 38 367.00 | | 44 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 834.00 | 271 834.00 | | 271 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 536.00 | 26 471.00 | 103 065.00 | 129 536.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 357.00 | 65 932.00 | 12 425.00 | 78 357.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 692.00 | 394 627.00 | 103 065.00 | 497 692.00 |